Curso práctico con modelo en Excel

Gestión de tesorería, caja y presupuesto

Aprende a planificar y controlar la tesorería de una empresa. Gestiona ingresos, gastos, inversiones, liquidez, flujo de caja y desviaciones presupuestarias mediante un modelo práctico desarrollado en Excel.

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9 lecciones De la planificación al control

Enfoque práctico Tesorería, caja y presupuesto

Excel incluido Modelo listo para trabajar

Clases del curso

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Contenido

Una ruta práctica para construir, interpretar y controlar el presupuesto de tesorería.

Introducción

Presentación del curso, estructura del modelo en Excel e importancia de planificar la liquidez.

Inyecciones y extracciones de caja: riesgo, rendimiento y liquidez

Aprende cómo las entradas y salidas extraordinarias de efectivo afectan la liquidez de la empresa, la relación entre riesgo y rendimiento y la toma de decisiones financieras.

El ingreso corriente

Registro y proyección de los ingresos operativos habituales dentro del presupuesto de tesorería.

Ingreso de capital

Análisis de aportaciones, préstamos, venta de activos y otras entradas extraordinarias de caja.

Gasto corriente

Identificación y control de los gastos operativos que afectan regularmente la liquidez.

Gasto de capital

Evaluación de inversiones, activos fijos y otros desembolsos de capital dentro de la planificación financiera.

Gestión de flujo de caja

Construcción y seguimiento del flujo de caja para anticipar excedentes y déficits de liquidez.

¿Cuándo o por qué surgen los problemas de flujo de caja?

Principales causas de las tensiones de caja y medidas para prevenirlas o corregirlas.

Desviaciones de ventas y compras vs. plan y períodos previos

Comparación entre cifras reales, presupuesto y períodos anteriores para mejorar el control de gestión.

Qué aprenderás

Planificar la liquidez Proyectar ingresos, gastos y necesidades de caja antes de que ocurran.

Gestionar el flujo de caja Identificar excedentes, déficits y tensiones de liquidez de forma anticipada.

Controlar desviaciones Comparar resultados reales con el presupuesto y con períodos anteriores.

Archivo Excel

Descarga el modelo utilizado para organizar ingresos, gastos, flujo de caja y desviaciones presupuestarias.

Gestión de tesorería

Modelo en Excel para planificar ingresos, gastos, flujo de caja y desviaciones presupuestarias.

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